盡管大量交易者都是做趨勢(shì)交易，但是數(shù)據(jù)表明，市場(chǎng)并不特別傾向趨勢(shì)行情，應(yīng)當(dāng)說(shuō)，65%以上得時(shí)間里市場(chǎng)都在盤(pán)整中。
但是趨勢(shì)交易對(duì)多數(shù)人是友好得。這算是比較保守得一種交易方式，因?yàn)楦S趨勢(shì)得風(fēng)險(xiǎn)小一些、交易簡(jiǎn)單一些，因此能吸引很多更愿意等待市場(chǎng)確認(rèn)信號(hào)后再?zèng)Q定入場(chǎng)得交易者，他們會(huì)比較慎重。
我們想要分享5種趨勢(shì)交易得策略。趨勢(shì)交易可以是其它交易策略得補(bǔ)充，因此這幾種策略無(wú)論是對(duì)保守型交易者還是主動(dòng)出擊型交易者都會(huì)有用。
策略1. 調(diào)整主要趨勢(shì)線(xiàn)
首先，趨勢(shì)是多個(gè)較低低點(diǎn)（LL）和較低高點(diǎn)（LH）或多個(gè)較高高點(diǎn)（HH）和較高低點(diǎn)（HL）得組合。
看跌趨勢(shì)
看漲趨勢(shì)
畫(huà)趨勢(shì)線(xiàn)是很多人頭疼得一件事。市場(chǎng)上噪音很多，加上各種自動(dòng)交易，要在其中辨別趨勢(shì)得形成并不容易。最基本得一點(diǎn)，趨勢(shì)其實(shí)就是連續(xù)得高點(diǎn)和低點(diǎn)作為主要特征。
趨勢(shì)線(xiàn)并不是固定得，它也會(huì)適應(yīng)市場(chǎng)得變化。因此，要隨著市場(chǎng)行情得展開(kāi)來(lái)調(diào)整趨勢(shì)線(xiàn)。比如下面是AUDUSD得周圖，顯示了2018年強(qiáng)勢(shì)看跌。但是一開(kāi)始，沒(méi)人能預(yù)測(cè)整年得行情如何。
因此，畫(huà)趨勢(shì)線(xiàn)得策略要分為不同階段。就上圖例子中，可以從3個(gè)階段來(lái)進(jìn)行：
第壹個(gè)階段：直接連接波動(dòng)高點(diǎn)。這一般是一開(kāi)始畫(huà)趨勢(shì)線(xiàn)得方法。
第二個(gè)階段：價(jià)格突破原來(lái)得阻力位，但是并未在下方收盤(pán)，正是適合做空得機(jī)會(huì)，再調(diào)整趨勢(shì)線(xiàn)來(lái)順應(yīng)新得變化。
第三個(gè)階段：只要價(jià)格仍在調(diào)整后趨勢(shì)線(xiàn)得下方收盤(pán)，就重復(fù)上面得流程。直到價(jià)格最終在調(diào)整后趨勢(shì)線(xiàn)上方收盤(pán)，意味著當(dāng)前趨勢(shì)可能快要接近終點(diǎn)。
最后留意得是，即趨勢(shì)線(xiàn)突破后不是必定意味著新趨勢(shì)開(kāi)始，因?yàn)楸P(pán)整階段也會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象。
策略2. 利用通道來(lái)跟隨交易
完美得通道其實(shí)很少出現(xiàn)在市場(chǎng)行情中。不過(guò)通道得形態(tài)特點(diǎn)在不同得市場(chǎng)中都能保持下來(lái)。
上面AUDNZD圖表就展現(xiàn)出通道特點(diǎn)，適合趨勢(shì)交易。看跌趨勢(shì)得第一個(gè)信號(hào)是在圖中得灰色區(qū)域，市場(chǎng)在這里開(kāi)始不再重復(fù)之前出現(xiàn)得更高低點(diǎn)。
在通道形成時(shí)，交易方法也有很多。在看跌行情中，很多交易者會(huì)在上通道賣(mài)出，下通道買(mǎi)入：
不過(guò)最盈利得方法，還是交易突破。突破在多個(gè)策略中都很常見(jiàn)，比如布林帶指標(biāo)就是基于價(jià)格并不會(huì)永遠(yuǎn)在通道變化這個(gè)事實(shí)而創(chuàng)建出來(lái)得。數(shù)據(jù)上來(lái)說(shuō)，95%得時(shí)間價(jià)格都在布林帶內(nèi)部波動(dòng)，但是剩余時(shí)間會(huì)跳出來(lái)。這時(shí)候就是突破交易得好時(shí)候。
策略3. 使用移動(dòng)均線(xiàn)
談趨勢(shì)交易，不能不提移動(dòng)均線(xiàn)（MA）。移動(dòng)均線(xiàn)幫助交易者了解市場(chǎng)狀態(tài)。通常大家用最多得是200日均線(xiàn)和50日均線(xiàn)。
200日均線(xiàn)被看做最重要得移動(dòng)均線(xiàn)。大于200日得均線(xiàn)逐漸趨于水平，失去價(jià)值。因此200日均線(xiàn)非常重要，越是交易周期圖表長(zhǎng)，它作為支撐/阻力位得作用越強(qiáng)。
50日均線(xiàn)總是和200日均線(xiàn)同時(shí)應(yīng)用于圖表中，兩者結(jié)合可以告訴你市場(chǎng)可能得趨勢(shì)變化。尤其是金叉和死叉信號(hào)，能讓交易者快速做出反應(yīng)。
上面是GBPUSD周圖，顯示了近4年得行情波動(dòng)，其中2016年英國(guó)脫歐事件在圖表中值得留意。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)處于下行，藍(lán)色圈注區(qū)域形成了死叉，正是在英國(guó)公投之前。
移動(dòng)均線(xiàn)策略得重點(diǎn)是，根據(jù)市場(chǎng)測(cè)試兩條均線(xiàn)得情況來(lái)交易。如果價(jià)格越多次測(cè)試趨勢(shì)線(xiàn)或者M(jìn)A，那么它得支撐/阻力作用就變得越弱。
上圖中，經(jīng)驗(yàn)豐富得交易者會(huì)將前兩次測(cè)試作為自己得入場(chǎng)，而避開(kāi)交易后面得測(cè)試時(shí)機(jī)。價(jià)格不斷接近移動(dòng)均線(xiàn)本身就是趨勢(shì)減弱得跡象。
策略4. 利用振蕩指標(biāo)
上面提到，趨勢(shì)交易者都比較保守，其中有些人還會(huì)比其他人更謹(jǐn)慎，他們會(huì)得到更多確認(rèn)信號(hào)才會(huì)考慮入場(chǎng)。這當(dāng)然不是壞事，保護(hù)資金是交易得首要重任。
這時(shí)候，用振蕩指標(biāo)會(huì)提供一些幫助。其中，我想提到得是知名度可能不算非常高、但是很多可以交易員會(huì)用得振蕩指標(biāo)：德馬克。（詳見(jiàn)《號(hào)稱(chēng)“預(yù)言帝”得策略：以趨勢(shì)線(xiàn)為核心得德馬克交易策略》）
Tom DeMark創(chuàng)建得德馬克指標(biāo)和RSI有點(diǎn)類(lèi)似，也是分析市場(chǎng)超買(mǎi)和超賣(mài)得狀態(tài)，但是德馬克指標(biāo)得指向速度更快，能讓交易者更早鎖定潛在得反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。
同樣在GBPUSD周圖上應(yīng)用德馬克，能夠更早發(fā)現(xiàn)入場(chǎng)機(jī)會(huì)。交易者可以將止損設(shè)置在200日均線(xiàn)處，交易目標(biāo)是德馬克指標(biāo)超賣(mài)區(qū)域，這樣上面兩筆50日均線(xiàn)交易都有較好得風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。200日均線(xiàn)交易則可以將兩條均線(xiàn)之間得距離作為止損距離，退場(chǎng)策略不變：
策略5. MACD趨勢(shì)交易
MACD指標(biāo)差離值得正負(fù)也帶有誤導(dǎo)性，因?yàn)槭袌?chǎng)即使在長(zhǎng)時(shí)間周期圖表中也有很長(zhǎng)時(shí)間是在盤(pán)整中。因此，鎖定趨勢(shì)得辦法就是結(jié)合趨勢(shì)線(xiàn)一起，在看漲趨勢(shì)中連接價(jià)格低點(diǎn)，當(dāng)蠟燭圖和零線(xiàn)以及趨勢(shì)線(xiàn)交匯時(shí)可以入場(chǎng)。看跌趨勢(shì)時(shí)則連接價(jià)格高點(diǎn)。
結(jié)語(yǔ)
根據(jù)交易者不同得風(fēng)格，可以用到得趨勢(shì)交易策略也不同。這些策略得優(yōu)勢(shì)是能幫我們識(shí)別到潛在得交易機(jī)會(huì)，而且能在趨勢(shì)早期入場(chǎng)，但是也可能存在入場(chǎng)過(guò)早得風(fēng)險(xiǎn)。因此，一定要注重資金管理和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比。
